Построить отчет о движении денежных средств

Построить отчет о движении денежных средств

Построить отчет о движении денежных средств : Несколько тысяч советов, которые сделают вашу жизнь проще.

<р>финансовый отчет, бизнес-отчеты компании, финансовые показатели и положение на определенный период времени. Финансовый отчет состоит из трех документов, которые в отчете о прибылях и убытках, балансовый отчет и отчет о движении денежных средств. Отчет о движении денежных средств показывает деньги, которые приходят и выходят из предприятия. Речь пойдет о том, как построить отчет о движении денежных средств в этой статье. Ниже приведены шаги и советы, чтобы направлять вас. <р>

• начать с чистого дохода компании за текущий период. если в компании просто взяли наличные на услуги и проданные товары, а также платить наличными за товары и услуги покупали, то чистый доход-это денежный поток компании. Но, большинство предприятий добавить припуски на износ и амортизацию активов и прочие неденежные контракты, которые вычитаются или добавляются, чтобы иметь точный отчет о предоставленных денежных средств, которая используется предприятием.
• сделать отчеты по движению денежных средств от основной деятельности предприятия. примером этого является движение денежных средств от операционной деятельности. Она состоит из денежных поступлений от услуг и продаж показателей и кассовых расходов из заработной платы сотрудников, поставщиков, поставщики, арендодатели, коммунальные услуги, и другие люди, которые вносят свой вклад для получения дохода компании. Вычесть неденежные доходы, как дебиторская задолженность, затем добавьте туда расходы, не требующие денежных средств, как амортизация. Ваш конечный результат будет называться денежные средства (или использованные) от операционной деятельности.
• использовать сегменте денежных потоков от инвестиционной деятельности. использовать его, чтобы сделать доклад о денежных расходах на покупку оборудования, имущества предприятий, акций других созданию бизнеса или других активов предприятия. Рост активов, за исключением денежных эквивалентов и денежных средств является уменьшение денежных средств, в то время как инвестиции или продажа активов является увеличение денежных средств. Чистый результат будет денежные средства (или использованные) от инвестиционной деятельности.
• выделить виды деятельности, как денежные потоки от финансовой деятельности. использовать его, если есть финансирование долевых или долговых обязательств компании. Они включают доходы и погашения облигаций, займов и других долговых инструментов. Полученные денежные средства от компании выпуска акций, и акционер платежей для возврата капитала или дивиденды также включены. Увеличивается запас наличности или выпуска долговых инструментов при выкупе акционерным обществом или в отставку уменьшает долг денежных средств. В результате сделок денежные средства, полученные (или использованные) от финансовой деятельности.
• построить последнем разделе отчета о движении денежных средств. Вы можете начать с денежного баланса компании на начало периода. Вычесть чистые денежные средства, использованные или добавить чистая сумма денежных средств от указанных трех видов деятельности. Остаток наличных средств является результатом в конце срока.

чтобы подготовить отчет о движении денежных средств, вы должны тщательно проанализировать, чтобы определить изменения в балансе компании и счета доходов. Вам нужно определить, как изменения повлияют на денежные средства и их эквиваленты. Отчет о движении денежных средств-это аналитический инструмент, который можно использовать в понимании краткосрочную ликвидность компании, с акцентом на способность компании оплачивать расходы.