Бухгалтера по расчетному запись метода счета-фактуры для последующей оплаты путем списания расходов и начисления кредиторская задолженность (AP) торговля в главную книгу. Они могут просмотреть список открытых счетов в любое время, печатая доклад старение в модуле АП. Потому что АП транзакции записываются в оба модуля АП и ГК (гл), нестыковки иногда случаются. Периодически бухгалтеры сравнить баланс между старением АП и счета AP торговля гл. Они традиционно проводили этот примирению вручную, но Microsoft Dynamics предоставляет утилита, которая помогает с примирением АП.
и бухгалтеров с использованием метода начислений записывать счета-фактуры для последующей оплаты путем списания расходов и начисления кредиторская задолженность (AP) торговля в главную книгу. Они могут просмотреть список открытых счетов в любое время, печатая доклад старение в модуле АП. Потому что АП транзакции записываются в оба модуля АП и ГК (гл), нестыковки иногда случаются. Периодически бухгалтеры сравнить баланс между старением АП и счета AP торговля гл. Они традиционно проводили этот примирению вручную, но Microsoft Dynamics предоставляет утилита, которая помогает с примирением АП.
есть вещи, которые Вы нужно
- программы электронных таблиц
- печатать исторические возрасте оборотно-сальдовая ведомость отчет в разделе отчеты о покупке модуля. Убедитесь, что печать/Возраст от Дата, в котором вы балансируя АП.
- печатать пробный баланс-Сводный отчет в разделе "отчеты" Финансовый модуль. Выберите диапазон дат, убедившись, что конечная Дата-Дата, на которую вы балансируя АП. Выберите любой диапазон счета до тех пор, как он включает в себя торговый счет АП.
- сравнить на АП старения с балансом счета AP торговля гл. Сальдо должны быть равны. Если они есть, никаких дальнейших действий не требуется. Если это не так, продолжить процесс примирения.
- выберите "смириться с гл" в разделе процедуры финансового модуля. Выберите "Управление кредиторской задолженностью" из "модулей" в раскрывающемся меню и убедитесь, что раздел счетов заполнение счета AP торговля гл. Выберите диапазон дат, которые вы хотели бы согласовать и нажмите кнопку "процесс". В Microsoft Dynamics будет экспортировать отчет в программу электронных таблиц с подробным описанием деятельности АП в покупке и финансовых модулей
- перейдите к нижней части экспортированного отчета. Посмотрите на общее личку конечный баланс и общую гл конечные элементы баланса. Расхождение в сальдо должно быть равно разнице между суммарными АП возрасте и баланс торгового счета AP.
- просмотрите данные экспортированного отчета, чтобы найти несоответствие. В левой части отчета детали отдельных сделок АП и справа показывает общее количество каждой партии интегрированы с АП на GL. Операции разделены на три секции: транзакции, потенциально соответствуют операциям и соответствием сделок. Сосредоточиться на первых двух разделах, потому что третий раздел содержит список проводок, появляющиеся в обоих модулях, не вызывает несоответствие. В разделе транзакции, как правило, детально разницу между АП и гл. Если расхождения не объясняются те сделки, проверка каждой сделки, перечисленных в потенциально соответствовал разделу транзакции, чтобы убедиться, что он указан в обоих модулях. Любые сделки, перечисленные в одном модуле, а не другой частью разница.
А советы-предупреждения, что
- на экспортируемый отчет, убедитесь, что общая ТЧ начальное сальдо и общий баланс гл начале матча перед началом примирения. Этот шаг будет гарантировать, что любая существующая проблема произошла в текущем месяце.
- распечатать оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам ГК и убедитесь, что все счета Итого ноль. Информация движется от покупки модуля в финансовый модуль в пакете, так что проблема скорее всего в АП торговля гл счета, чем в АП старения.
- при печати старение АП, установите флажки, чтобы исключить полностью оплаченные документы, нулевой баланс, отсутствие активности и другие прикладные кредитных документов. Кроме этих элементов приведет короткий отчет по срокам только необходимую информацию.
В
Как сбалансировать кредиторскую задолженность в Microsoft динамики
Бухгалтера по расчетному запись метода счета-фактуры для последующей оплаты путем списания расходов и начисления кредиторская задолженность (AP) торговля в главную книгу. Они могут просмотреть список открытых счетов в любое время, печатая доклад старение в модуле АП. Потому что АП транзакции записываются в оба модуля АП и ГК (гл), нестыковки иногда случаются. Периодически бухгалтеры сравнить баланс между старением АП и счета AP торговля гл. Они традиционно проводили этот примирению вручную, но Microsoft Dynamics предоставляет утилита, которая помогает с примирением АП.
и бухгалтеров с использованием метода начислений записывать счета-фактуры для последующей оплаты путем списания расходов и начисления кредиторская задолженность (AP) торговля в главную книгу. Они могут просмотреть список открытых счетов в любое время, печатая доклад старение в модуле АП. Потому что АП транзакции записываются в оба модуля АП и ГК (гл), нестыковки иногда случаются. Периодически бухгалтеры сравнить баланс между старением АП и счета AP торговля гл. Они традиционно проводили этот примирению вручную, но Microsoft Dynamics предоставляет утилита, которая помогает с примирением АП.
есть вещи, которые Вы нужно
- программы электронных таблиц
- печатать исторические возрасте оборотно-сальдовая ведомость отчет в разделе отчеты о покупке модуля. Убедитесь, что печать/Возраст от Дата, в котором вы балансируя АП.
- печатать пробный баланс-Сводный отчет в разделе "отчеты" Финансовый модуль. Выберите диапазон дат, убедившись, что конечная Дата-Дата, на которую вы балансируя АП. Выберите любой диапазон счета до тех пор, как он включает в себя торговый счет АП.
- сравнить на АП старения с балансом счета AP торговля гл. Сальдо должны быть равны. Если они есть, никаких дальнейших действий не требуется. Если это не так, продолжить процесс примирения.
- выберите "смириться с гл" в разделе процедуры финансового модуля. Выберите "Управление кредиторской задолженностью" из "модулей" в раскрывающемся меню и убедитесь, что раздел счетов заполнение счета AP торговля гл. Выберите диапазон дат, которые вы хотели бы согласовать и нажмите кнопку "процесс". В Microsoft Dynamics будет экспортировать отчет в программу электронных таблиц с подробным описанием деятельности АП в покупке и финансовых модулей
- перейдите к нижней части экспортированного отчета. Посмотрите на общее личку конечный баланс и общую гл конечные элементы баланса. Расхождение в сальдо должно быть равно разнице между суммарными АП возрасте и баланс торгового счета AP.
- просмотрите данные экспортированного отчета, чтобы найти несоответствие. В левой части отчета детали отдельных сделок АП и справа показывает общее количество каждой партии интегрированы с АП на GL. Операции разделены на три секции: транзакции, потенциально соответствуют операциям и соответствием сделок. Сосредоточиться на первых двух разделах, потому что третий раздел содержит список проводок, появляющиеся в обоих модулях, не вызывает несоответствие. В разделе транзакции, как правило, детально разницу между АП и гл. Если расхождения не объясняются те сделки, проверка каждой сделки, перечисленных в потенциально соответствовал разделу транзакции, чтобы убедиться, что он указан в обоих модулях. Любые сделки, перечисленные в одном модуле, а не другой частью разница.
А советы-предупреждения, что
- на экспортируемый отчет, убедитесь, что общая ТЧ начальное сальдо и общий баланс гл начале матча перед началом примирения. Этот шаг будет гарантировать, что любая существующая проблема произошла в текущем месяце.
- распечатать оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам ГК и убедитесь, что все счета Итого ноль. Информация движется от покупки модуля в финансовый модуль в пакете, так что проблема скорее всего в АП торговля гл счета, чем в АП старения.
- при печати старение АП, установите флажки, чтобы исключить полностью оплаченные документы, нулевой баланс, отсутствие активности и другие прикладные кредитных документов. Кроме этих элементов приведет короткий отчет по срокам только необходимую информацию.
В
Как сбалансировать кредиторскую задолженность в Microsoft динамики
By russiatips
Бухгалтера по расчетному запись метода счета-фактуры для последующей оплаты путем списания расходов и начисления кредиторская задолженность (AP) торговля в главную книгу. Они могут просмотреть список открытых счетов в любое время, печатая доклад старение в модуле АП. Потому что АП транзакции записываются в оба модуля АП и ГК (гл), нестыковки иногда случаются. Периодически бухгалтеры сравнить баланс между старением АП и счета AP торговля гл. Они традиционно проводили этот примирению вручную, но Microsoft Dynamics предоставляет утилита, которая помогает с примирением АП.